با آموزش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال و نکات بسیار مهم برای اجرای هر چه بهتر آن با شما همراه هستیم. دقت داشته باشید که این روش تحلیل به دلیل شرایطی که دارد، در سال های گذشته به شدت مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما لازمه آن داشتن دانش و تجربه کافی برای آن است. از این رو در این مقاله از سری آموزش رایگان ارز دیجیتال سعی داریم تا صفر تا صد این روش تحلیلی را به شما بیاموزیم.
تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟
تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال یک روش تحلیلی است که در آن تحلیلگر بایستی بر اساس عوامل موثر بر ارزش رمز ارز، برای آینده آن تصمیم بگیرد. فاندامنتال یا بنیادی به مفاهیم ریشه های مربوط به هر ارز دیجیتال اشاره دارد. به این معنا که در این روش تحلیلی کاربران بدون در نظر گرفتن نمودار قیمت رمز ارز مورد نظر بایستی با توجه به شرایط بنیادی هر ارزی درباره امکان سرمایه گذاری بر روی آن تصمیم بگیرند.
تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال به عنوان یک روش جامع برای ارزیابی ارزش واقعی رمز ارزها به شمار می‌رود. این تحلیل بر مبنای بررسی عوامل بنیادین مانند تکنولوژی، تیم توسعه‌دهنده و کاربردهای واقعی یک پروژه شکل می‌گیرد. تاریخچه این روش به اوایل پیدایش بیت کوین بازمی‌گردد که سرمایه‌گذاران بر اساس عوامل بنیادی مانند عرضه و تقاضا، تلاش کردند تا آینده این ارز دیجیتال را پیش‌بینی کنند. با گذشت زمان، تحلیل فاندامنتال در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری کلیدی برای تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری شناخته شد.
بررسی روش‌های ارزیابی برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
برای اجرای تحلیل فاندامنتال مؤثر، آشنایی با روش‌های ارزیابی مختلف ضروری است. این روش‌ها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا با دیدی جامع و دقیق‌تر، ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار دهند. در اینجا به برخی از روش‌های کلیدی برای ارزیابی تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنیم:
۱. بررسی وایت پیپر پروژه
وایت پیپر یک مستند اساسی است که جزئیات پروژه، هدف، فناوری و طرح توزیع توکن‌ها را توضیح می‌دهد. مطالعه دقیق وایت پیپر به سرمایه‌گذاران کمک میکند تا با هدف واقعی پروژه آشنا شوند و بفهمند که آیا تکنولوژی و راه‌حل‌های ارائه‌شده قابل اجرا و مبتنی بر نیازهای بازار است یا خیر.
۲. مطالعه نقشه راه
نقشه راه (Roadmap) نشان‌دهنده مراحل توسعه پروژه و اهداف آتی آن است. بررسی این نقشه راه می‌تواند به تحلیلگران کمک کند تا درک بهتری از پیشرفت‌های آینده و تغییرات ممکن در پروژه داشته باشند. این مرحله به ویژه برای ارزیابی پتانسیل رشد و تطابق پروژه با نیازهای بازار اهمیت دارد.
۳. تحلیل وضعیت بازار
در این مرحله، تحلیلگران باید به شرایط کلی بازار و وضعیت رقبا توجه کنند. بررسی عواملی مانند حجم معاملات، نوسانات قیمت و تمایل عمومی به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال می‌تواند تأثیر بسزایی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران داشته باشد. همچنین، تحلیل بازار به شناسایی الگوها و روندهای موجود کمک میکند.
۴. ابزارهای آنلاین
ابزارهای آنلاین مانند CoinMarketCap و Glassnode به تحلیلگران این امکان را می‌دهند که اطلاعات دقیق و به‌روز درباره ارزش بازار، حجم معاملات و رتبه‌بندی ارزهای دیجیتال را به‌دست آورند. این ابزارها نه تنها به تحلیل فاندامنتال کمک می‌کنند بلکه به ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده‌ها در زمان واقعی نیز یاری می‌رسانند.
۵. شبکه‌های اجتماعی و اخبار
شبکه‌های اجتماعی و اخبار نیز منابع مهمی برای بررسی احساسات عمومی و نظرات جامعه هستند. تحلیلگران باید به‌طور مداوم اخبار مرتبط و نظرات جامعه را رصد کنند. یک خبر مثبت می‌تواند قیمت یک ارز را به شدت افزایش دهد، در حالی که اخبار منفی می‌توانند تأثیر معکوس داشته باشند.
استفاده از این روش‌ها و ابزارها به شما کمک میکند تا تحلیل فاندامنتالی دقیق‌تر و علمی‌تری انجام دهید و در نهایت تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری بگیرید. با پیروی از این مراحل و توجه به جزئیات، میتوانید به تحلیلگر موفق‌تری در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شوید.
تاثیر اخبار و جامعه بر تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
اخبار و احساسات عمومی می‌توانند تأثیر چشمگیری بر تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال داشته باشند. در دنیای امروز، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نقشی حیاتی در شکل‌دهی به نظرات و احساسات سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند. برای مثال، اعلام یک خبر مثبت درباره یک پروژه خاص می‌تواند قیمت آن را به شدت افزایش دهد، در حالی که اخبار منفی می‌توانند برعکس عمل کنند. بنابراین، تحلیلگران باید به‌طور مداوم اخبار مرتبط و نظرات جامعه را رصد کنند و در تحلیل‌های خود مدنظر قرار دهند.
مراحل تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
برای اینکه روش تحلیل فاندامنتال رمز ارزها برای شما کاملاً قابل استفاده باشد، آیتم ها و فاکتورهای موثر بر این روش تحلیلی را در چهار دسته زیر به طور کامل بررسی می‌کنیم:
- فاکتورها و عوامل موثر بر شرایط کلی بازار ارز های دیجیتال
- فاکتورها و عوامل موثر بر شرایط کلی شبکه خود آن رمز ارز
- فاکتورها و عوامل موثر بر شرایط خود آن ارز دیجیتال
- رقبای اصلی رمز ارز
تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال از کل به جز
مفهوم روش تحلیلی به این معنا است که شما ابتدا باید کلیت بازار سرمایه مورد نظر خود را مورد آنالیز قرار داده و سپس در صورت مساعد بودن شرایط به سرمایه گذاری در رمز ارز مورد نظر خود برسید. در این روش تحلیلی تمام جوانب در نظر گرفته می شود تا هیچ گونه اشتباهی در انتخاب رمز ارزها برای تحلیلگر رخ ندهد. برای درک بهتری این روش تحلیلی به مثال‌های زیر توجه کنید:
فرض کنید شما قصد دارید برای تحلیل رمز ارز X به روش فاندامنتالی اقدام کنید. در حال حاضر این رمز ارز در بازار شرایط زیر را دارا است:
شبکه اجتماعی این رمز ارز بیش از ۱۰ میلیون نفر فالوور دارد، قیمت این رمز ارز ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵ بوده و شما می توانید با سرمایه بسیار کم برای خرید آن اقدام کنید. هر روز اخبار زیادی درباره این رمز ارز در شبکه های اجتماعی و مجلات مختلف منتشر می شود و بسیاری از افراد ثروتمند و سرمایه گذار در بازار رمز ارز ها حمایت خود را از رمز ارز مورد نظر شما اعلام کرده اند.
آیا با دانستن این حقایق شرایط برای خرید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال X فراهم است؟ مسلماً پاسخ این سوال مثبت است اما واقعیت های دیگری ممکن است تمام این حقایق را زیر سوال برده و شرایط را برای خرید سرمایه گذار پیچیده کند. برای مثال:
- ممکن است ارز دیجیتال مورد نظر یک شت کوین بی محتوا بوده و بدون هدف خاصی توسعه پیدا کرده باشد.
- ممکن است ارز دیجیتال X توسط افراد کلاهبردار و برای کوتاه مدت توسعه پیدا کرده باشد.
- اگر نگاهی به رتبه بندی کریپتوکارنسی ها بیندازید، ممکن است رمز ارز مورد نظر شما در رتبه های بالای ۵۰۰ قرار گرفته و ارزش بازار بسیار کمی داشته باشد.
- ممکن است کل حجم معاملات روزانه رمز ارز مورد نظر شما، کمتر از یک میلیون دلار باشد.
با شنیدن این حقایق دیگر سرمایه گذاری در ارز دیجیتال X منطقی به نظر نمی‌رسد. در حالی که اگر به شرایط کلی مربوط به این رمز ارز دقت نمی کردیم، وارد یک سرمایه گذاری کاملاً اشتباه می شدیم. در روش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال از کل به جز چنین چالشی به هیچ وجه برای ما وجود نخواهد داشت و شما قبل از اینکه درباره ماهیت یک رمز ارز از به نتیجه مثبت برسید، درک درستی نسبت به شرایط کلی آن در بازار خواهید داشت.
مرحله اول از آموزش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال (بررسی شرایط رمز ارز در بازار)
در اولین مرحله از آموزش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال در روش کل به جز، به بررسی شرایط کلی بازار برای یک ارز دیجیتال خواهیم پرداخت و در هر مرحله با درج مثال‌های مختلف به شما کمک می‌کنیم تا این روش را به خوبی یاد گرفته و به راحتی از این مطالب استفاده کنید.
به یاد داشته باشید که استفاده از تمام این فاکتورها برای تحلیل یک ارز دیجیتال ضروری نیست. شما بسته به میزان تسلط و شرایط سرمایه گذاری خود میتوانید بهترین و اصلی ترین فاکتورهای موثر بر یک ارز دیجیتال را در نظر گرفته و از آنها استفاده کنید. در ادامه به معرفی پارامترهای موثر بر یک ارز دیجیتال در روش تحلیل فاندامنتال و همچنین میزان اهمیت آنها میپردازیم.
دقت داشته باشید که مراحل تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال در روش کل به جز به گونه‌ای تنظیم شده که در صورتی که در هر مرحله شما با پاسخ های مناسب و خوبی روبرو نشدید، نیازی به رفتن به مرحله بعدی نخواهید داشت و از همان مرحله سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال مورد نظر منطقی خواهد بود. البته کسانی که ترجیح می دهند تمام شرایط و عوامل موثر بر قیمت یک ارز دیجیتال را مورد ارزیابی قرار دهند، می‌توانند تا انتها تمام فاکتورها و عوامل را بررسی نمایند.
فاکتورهای مربوط به کلیت بازار رمز ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین مراحل تحلیل فاندامنتال آن ارز می باشد که باید با دقت آنها را بررسی کنبد چون نرسیدن به پاسخ های مطلوب مانع یک سرمایه‌گذاری سودآور می‌شود.
برای دستیابی به اطلاعات رمز ارز مورد نظر خود در این مرحله از تحلیل فاندامنتال آن، می توانید از اطلاعات سایت کوین مارکت کپ (www.coinmarketcap.com) استفاده کنید. تمام اطلاعات به صورت دقیق و معتبر در این سایت درج شده و به راحتی قابل اعتماد هستند. البته سایت های دیگری نیز برای این منظور وجود دارد که بسته به سلیقه امکان استفاده از آنها را نیز خواهید داشت.
- رتبه ارز دیجیتال در کوین مارکت کپ
- ارزش بازار رمز ارز
- حجم معاملات روزانه
- صرافی های پشتیبانی کننده
- تعداد سکه های در گردش
- تعداد کل سکه های تعریف شده
مرحله دوم، بررسی شرایط رمز ارز در شبکه
دومین مرحله از آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال به بررسی فاکتورهای موثر بر شبکه آنلاین برمی‌گردد. بعد از اینکه در مرحله قبل موفق شدید کلیت بازار رمز ارز را بررسی کنید و تائیدیه های لازم را برای آن کسب کنید، باید شبکه بلاک چین رمز ارز مورد نظر را نیز بررسی کرده و کیفیت آن را بسنجید. این مرحله از تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، تکمیل کننده مرحله قبلی است.
بسیاری از رمز ارز ها هستند که در مرحله قبل شرایط کیفی لازم برای سرمایه گذاری را داشتند، اما با بررسی شرایط شبکه متوجه میشوید که نمیتوانید روی این رمز ارز سرمایه گذاری کنید، این موضوع مهم نشان می‌دهد که کیفیت یک ارز دیجیتال به عوامل مختلفی بستگی دارد.
در برخی از مواقع یک ارز دیجیتال تمام شرایطی که به آن اشاره کردیم را دارد اما استقبال زیادی از آن نشده است و از نظر تحلیلگران به عنوان یک رمز ارز خوب معرفی نشده است، در این حالت میتوانیم نتیجه بگیریم که این رمز ارز پشتیبانی ضعیفی دارد.
چه عواملی بر شبکه ارز دیجیتال تاثیر گذار هستند؟
موارد زیر از فاکتور های موثر بر شبکه یک ارز دیجیتال است:
- وضعیت شبکه
- کیف پول های پشتیبانی کننده
- شبکه نقل و انتقال رمز ارز
- کارمزد شبکه برای نقل و انتقال
- ساز و کار عرضه یا استخراج
- تعداد تراکنش ها
- ارزش تراکنش ها
- آدرس های فعال
- نرخ هش و کارمزدهای شبکه
- میزان محبوبیت شبکه
بررسی شرایط رمز ارز، سومین مرحله از آموزش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
نوبت به سومین مرحله از آموزش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال یعنی بررسی شرایط خود رمز ارز می‌رسد. اگر به روند اجرای مراحل تحلیل فاندامنتال رمز ارزها به دقت کرده باشید، مرحله به مرحله اجرای این عملیات و بررسی فاکتورهای سخت‌تر، پیچیده تر و البته حرفه‌ایی تر شده است. در مرحله اول شما با یک بررسی ساده می‌توانستید تا حدودی شرایط رمز ارز مورد نظر خود را در بازار بسنجید.
در مرحله دوم کار کمی پیچیده تر و تخصصی تر شد شما باید شبکه رمز ارز مورد نظر خود را از نظر فاکتورهای مهمی که معرفی کردیم مورد ارزیابی قرار می‌دادید. در نهایت در مرحله سوم نوبت به بررسی تخصصی ترین و پیچیده ترین نکات می‌رسد، بررسی عواملی که در این مرحله مرور می کنیم، نیاز به زمان بیشتری داشته و بایستی تمرکز بیشتری روی آنها داشته باشید، داشتن دانش زبان انگلیسی برای بررسی موارد زیر در این مرحله به شما کمک زیادی میکند.
- نقشه راه پروژه رمز ارز
- کاربردها و فعالیت ها
- تیم پروژه
- وایت پیپر ارز دیجیتال
- شرایط توزیع و عرضه اولیه
- اهداف پروژه رمز ارز
- رویدادهای گذشته و رویدادهای پیش رو
- میزان محبوبیت پروژه
- شرکت های حاضر در پروژه به عنوان سرمایه گذار یا حامی
- اخبار مربوط به رمز ارز
سخن پایانی
آموزش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد که با اطمینان بیشتری در این بازار سرمایه‌گذاری کنید. با پیروی از مراحل مشخص و در نظر گرفتن نکات کلیدی، میتوانید از خطرات احتمالی جلوگیری کرده و تصمیمات بهتری بگیرید. برای موفقیت بیشتر در سرمایه‌گذاری، توصیه می‌شود که همیشه اطلاعات خود را به‌روز نگه‌دارید و از منابع معتبر استفاده کنید. این رویکرد نه تنها شما را در سرمایه‌گذاری‌های موفق یاری میکند، بلکه باعث افزایش دانش و آگاهی شما از دنیای ارزهای دیجیتال خواهد شد.
نظرات کاربران